| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AP Constructions | 290 639.00 | 165 230.00 | 125 408.00 | 290 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 096.00 | 404 989.00 | 207 107.00 | 612 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 522.00 | 134 547.00 | 13 975.00 | 148 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 396.00 | 707 170.00 | 384 226.00 | 1 091 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 563 686.00 | | 563 686.00 | 563 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 934.00 | | 640 934.00 | 640 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 330.00 | 707 170.00 | 1 025 160.00 | 1 732 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 644.00 | 300 311.00 | | 303 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 507.00 | 83 334.00 | | 194 507.00 |
DL TOTAL (I) | 608 152.00 | 493 644.00 | | 608 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 854.00 | 333 538.00 | | 217 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 161.00 | 67 994.00 | | 106 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 993.00 | 77 549.00 | | 92 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 008.00 | 479 236.00 | | 417 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 160.00 | 972 881.00 | | 1 025 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 561.00 | 275 521.00 | | 343 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 231.00 | | 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 872 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 877 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 353.00 | 7 046.00 | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 353.00 | 7 046.00 | | 5 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 353.00 | -7 046.00 | | -5 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 958.00 | 18 580.00 | | 73 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 074.00 | 1 816 150.00 | | 1 881 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 567.00 | 1 732 816.00 | | 1 686 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 507.00 | 83 334.00 | | 194 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 427.00 | 161 824.00 | | 67 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 557.00 | | 20 005.00 | 1 084 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 166.00 | 1 091 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 166.00 | 1 051 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 418.00 | | 20 005.00 | 1 044 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 564.00 | 107 773.00 | 13 167.00 | 612 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 650.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 810.00 | 107 123.00 | 13 167.00 | 610 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
UX Autres créances clients | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 349.00 | 143 902.00 | 73 447.00 | 217 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 417.00 | 28 682.00 | 37 735.00 | 66 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 008.00 | 343 561.00 | 73 447.00 | 417 008.00 |