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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AP Constructions | 290 639.00 | 193 770.00 | 96 869.00 | 290 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 791.00 | 455 376.00 | 157 415.00 | 612 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 522.00 | 138 243.00 | 10 279.00 | 148 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 090.00 | 789 793.00 | 302 297.00 | 1 092 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 519 044.00 | | 519 044.00 | 519 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 863.00 | | 609 863.00 | 609 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 954.00 | 789 793.00 | 912 161.00 | 1 701 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 152.00 | 303 644.00 | | 148 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 484.00 | 194 507.00 | | 306 484.00 |
DL TOTAL (I) | 564 635.00 | 608 152.00 | | 564 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 177.00 | 217 854.00 | | 74 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 603.00 | 106 161.00 | | 195 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 089.00 | 92 993.00 | | 75 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 525.00 | 417 008.00 | | 347 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 161.00 | 1 025 160.00 | | 912 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 525.00 | 343 561.00 | | 347 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 505.00 | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 956 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 959 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | 5 353.00 | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | 5 353.00 | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 067.00 | -5 353.00 | | -3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 979.00 | 73 958.00 | | 125 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 756.00 | 1 881 074.00 | | 1 967 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 273.00 | 1 686 567.00 | | 1 661 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 484.00 | 194 507.00 | | 306 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 67 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 396.00 | | 694.00 | 1 091 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 257.00 | | 694.00 | 1 051 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 170.00 | 82 623.00 | | 707 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 766.00 | 82 623.00 | | 704 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 603.00 | 195 603.00 | | 195 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 656.00 | -2 656.00 | | -2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
UX Autres créances clients | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 266.00 | 40 531.00 | 37 735.00 | 78 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 525.00 | 347 525.00 | | 347 525.00 |