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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AP Constructions | 266 140.00 | 265 695.00 | 445.00 | 266 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 797.00 | 590 267.00 | 34 530.00 | 624 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 230.00 | 144 069.00 | 16 161.00 | 160 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 307.00 | 1 002 435.00 | 88 871.00 | 1 091 307.00 |
BT Marchandises | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 118.00 | 17 013.00 | 17 105.00 | 34 118.00 |
BZ Autres créances | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CF Disponibilités | 714 313.00 | | 714 313.00 | 714 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 493.00 | 17 013.00 | 813 480.00 | 830 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 800.00 | 1 019 448.00 | 902 351.00 | 1 921 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 625.00 | 236 791.00 | | 250 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 184.00 | 13 833.00 | | 322 184.00 |
DL TOTAL (I) | 682 809.00 | 360 625.00 | | 682 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 374.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 855.00 | 74 789.00 | | 140 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 569.00 | 37 470.00 | | 76 569.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 543.00 | 112 633.00 | | 219 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 351.00 | 473 258.00 | | 902 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 469.00 | 112 633.00 | | 218 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 374.00 | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 455.00 | | 39 900.00 | 1 095 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 049.00 | 1 091 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 049.00 | 1 051 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 316.00 | | 39 900.00 | 1 055 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 628.00 | 33 855.00 | 44 049.00 | 1 012 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 224.00 | 33 855.00 | 44 049.00 | 1 010 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 855.00 | 140 855.00 | | 140 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
UX Autres créances clients | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 279.00 | 45 544.00 | 37 735.00 | 83 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 469.00 | 218 469.00 | | 218 469.00 |