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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AP Constructions | 290 639.00 | 250 445.00 | 40 193.00 | 290 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 337.00 | 546 037.00 | 71 300.00 | 617 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 427.00 | 145 603.00 | 8 824.00 | 154 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 541.00 | 944 490.00 | 158 052.00 | 1 102 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 233.00 | 17 392.00 | 16 841.00 | 34 233.00 |
BZ Autres créances | 83 973.00 | | 83 973.00 | 83 973.00 |
CF Disponibilités | 240 438.00 | | 240 438.00 | 240 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 340.00 | 17 392.00 | 420 948.00 | 438 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 882.00 | 961 882.00 | 579 000.00 | 1 540 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 990.00 | 204 635.00 | | 123 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 801.00 | 269 355.00 | | 112 801.00 |
DL TOTAL (I) | 346 791.00 | 583 990.00 | | 346 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 780.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 66.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 782.00 | 127 394.00 | | 190 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 286.00 | 71 883.00 | | 41 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 209.00 | 200 124.00 | | 232 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 000.00 | 784 114.00 | | 579 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 209.00 | 200 124.00 | | 232 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 780.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 186.00 | | 12 018.00 | 1 098 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 663.00 | 1 102 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 663.00 | 1 062 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 047.00 | | 12 018.00 | 1 058 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 997.00 | 81 455.00 | 6 963.00 | 869 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 593.00 | 81 455.00 | 6 963.00 | 867 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 782.00 | 190 782.00 | | 190 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
UX Autres créances clients | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 227.00 | 123 492.00 | 37 735.00 | 161 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 209.00 | 232 209.00 | | 232 209.00 |