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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AP Constructions | 290 639.00 | 222 108.00 | 68 531.00 | 290 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 791.00 | 503 097.00 | 109 693.00 | 612 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 618.00 | 142 388.00 | 12 230.00 | 154 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 186.00 | 869 997.00 | 228 190.00 | 1 098 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 648.00 | | 74 648.00 | 74 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 873.00 | 17 392.00 | 13 481.00 | 30 873.00 |
BZ Autres créances | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CF Disponibilités | 418 732.00 | | 418 732.00 | 418 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 317.00 | 17 392.00 | 555 925.00 | 573 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 503.00 | 887 389.00 | 784 114.00 | 1 671 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 635.00 | 148 152.00 | | 204 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 355.00 | 306 484.00 | | 269 355.00 |
DL TOTAL (I) | 583 990.00 | 564 635.00 | | 583 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 74 177.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 2 656.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 394.00 | 195 603.00 | | 127 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 883.00 | 75 089.00 | | 71 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 124.00 | 347 525.00 | | 200 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 114.00 | 912 161.00 | | 784 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 124.00 | 347 525.00 | | 200 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 916 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 917 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | 3 067.00 | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 3 067.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | -3 067.00 | | -3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 436.00 | 125 979.00 | | 88 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 964.00 | 1 967 756.00 | | 1 920 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 609.00 | 1 661 273.00 | | 1 651 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 355.00 | 306 484.00 | | 269 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 090.00 | | 6 096.00 | 1 092 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 951.00 | | 6 096.00 | 1 051 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 793.00 | 80 203.00 | | 789 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 389.00 | 80 203.00 | | 787 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 394.00 | 127 394.00 | | 127 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
UX Autres créances clients | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 672.00 | 79 937.00 | 37 735.00 | 117 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 124.00 | 200 124.00 | | 200 124.00 |