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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 726.00 | | 660 726.00 | 660 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 305.00 | | 2 756 305.00 | 2 756 305.00 |
CF Disponibilités | 213 043.00 | | 213 043.00 | 213 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 043.00 | | 213 043.00 | 213 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 348.00 | | 2 969 348.00 | 2 969 348.00 |
CU Autres participations | 2 095 579.00 | | 2 095 579.00 | 2 095 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 645.00 | 1 803 645.00 | | 1 803 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
DG Autres réserves | 826 986.00 | 823 988.00 | | 826 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 906.00 | 142 998.00 | | 149 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 902.00 | 2 950 996.00 | | 2 960 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 30.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 084.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913.00 | 1 793.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 446.00 | 8 257.00 | | 8 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 348.00 | 2 959 253.00 | | 2 969 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 613.00 | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 529.00 | 152 771.00 | | 158 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 623.00 | 9 773.00 | | 8 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 906.00 | 142 998.00 | | 149 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 726.00 | 660 726.00 | | 660 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |