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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093 096.00 | | 1 093 096.00 | 1 093 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 675.00 | | 3 188 675.00 | 3 188 675.00 |
CF Disponibilités | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 354.00 | | 3 242 354.00 | 3 242 354.00 |
CU Autres participations | 2 095 579.00 | | 2 095 579.00 | 2 095 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 645.00 | 1 803 645.00 | | 1 803 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
DG Autres réserves | 907 936.00 | 996 252.00 | | 907 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 545.00 | 239 947.00 | | 294 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 490.00 | 3 220 208.00 | | 3 186 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 58.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 130.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | 2 513.00 | | 4 841.00 |
EA Autres dettes | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 864.00 | 9 051.00 | | 55 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 354.00 | 3 229 259.00 | | 3 242 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 009.00 | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 055.00 | 249 442.00 | | 304 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510.00 | 9 495.00 | | 9 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 545.00 | 239 947.00 | | 294 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093 096.00 | 1 093 096.00 | | 1 093 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 096.00 | 1 093 096.00 | | 1 093 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |