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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 121 256.00 | | 1 121 256.00 | 1 121 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 835.00 | | 3 216 835.00 | 3 216 835.00 |
CF Disponibilités | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 259.00 | | 3 229 259.00 | 3 229 259.00 |
CU Autres participations | 2 095 579.00 | | 2 095 579.00 | 2 095 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 645.00 | 1 803 645.00 | | 1 803 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
DG Autres réserves | 996 252.00 | 841 748.00 | | 996 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 947.00 | 334 504.00 | | 239 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 208.00 | 3 160 261.00 | | 3 220 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 86.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 730.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513.00 | 2 324.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 051.00 | 9 490.00 | | 9 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 259.00 | 3 169 751.00 | | 3 229 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 1 984.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 442.00 | 347 881.00 | | 249 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 495.00 | 13 376.00 | | 9 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 947.00 | 334 504.00 | | 239 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 974.00 | | 112 759.00 | 3 162 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 898.00 | 3 216 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 898.00 | 3 216 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162 974.00 | | 112 759.00 | 3 162 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121 256.00 | 1 121 256.00 | | 1 121 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 256.00 | 1 121 256.00 | | 1 121 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |