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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 854.00 | | 857 854.00 | 857 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 433.00 | | 2 953 433.00 | 2 953 433.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 409.00 | | 3 015 409.00 | 3 015 409.00 |
CU Autres participations | 2 095 579.00 | | 2 095 579.00 | 2 095 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 645.00 | 1 803 645.00 | | 1 803 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
DG Autres réserves | 796 893.00 | 826 986.00 | | 796 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 855.00 | 149 906.00 | | 224 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 757.00 | 2 960 902.00 | | 3 005 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 132.00 | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521.00 | 1 913.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 652.00 | 8 446.00 | | 9 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 409.00 | 2 969 348.00 | | 3 015 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 1 573.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 212.00 | 158 529.00 | | 234 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 357.00 | 8 623.00 | | 9 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 855.00 | 149 906.00 | | 224 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 154.00 | 858 154.00 | | 858 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |