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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 394 142.00 | | 1 394 142.00 | 1 394 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 721.00 | | 3 489 721.00 | 3 489 721.00 |
CF Disponibilités | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 308.00 | | 3 499 308.00 | 3 499 308.00 |
CU Autres participations | 2 095 579.00 | | 2 095 579.00 | 2 095 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 645.00 | 1 803 645.00 | | 1 803 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
DG Autres réserves | 1 102 480.00 | 907 936.00 | | 1 102 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 928.00 | 294 545.00 | | 402 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 417.00 | 3 186 490.00 | | 3 489 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 102.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 3 203.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779.00 | 4 841.00 | | 3 779.00 |
EA Autres dettes | | 44 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 890.00 | 55 864.00 | | 9 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 308.00 | 3 242 354.00 | | 3 499 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 2 472.00 | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 929.00 | 304 055.00 | | 412 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002.00 | 9 510.00 | | 10 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 928.00 | 294 545.00 | | 402 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394 142.00 | 1 394 142.00 | | 1 394 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 143.00 | 1 394 143.00 | | 1 394 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |