| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 7 221.00 | 1 574.00 | 8 795.00 |
AN Terrains | 8 203.00 | 70.00 | 8 133.00 | 8 203.00 |
AP Constructions | 54 390.00 | 53 217.00 | 1 174.00 | 54 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 645.00 | 77 830.00 | 23 815.00 | 101 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 504.00 | 199 414.00 | 85 090.00 | 284 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 078.00 | 337 751.00 | 120 327.00 | 458 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 674.00 | | 142 674.00 | 142 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 171.00 | 7 996.00 | 137 175.00 | 145 171.00 |
BZ Autres créances | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CF Disponibilités | 504 433.00 | | 504 433.00 | 504 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 041.00 | 7 996.00 | 816 044.00 | 824 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 118.00 | 345 747.00 | 936 371.00 | 1 282 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 512.00 | 320 686.00 | | 404 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 069.00 | 124 827.00 | | 122 069.00 |
DK Provisions réglementées | 584.00 | | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 637 166.00 | 555 512.00 | | 637 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 514.00 | 52 556.00 | | 91 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 381.00 | 191 619.00 | | 135 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 083.00 | 69 296.00 | | 72 083.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 3 713.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 205.00 | 317 196.00 | | 299 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 371.00 | 872 708.00 | | 936 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 691.00 | 317 196.00 | | 207 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 009.00 | | 902 009.00 | 902 009.00 |
FG Production vendue services | 488 652.00 | 27 552.00 | 516 204.00 | 488 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 661.00 | 27 552.00 | 1 418 213.00 | 1 390 661.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 571.00 | 4 990.00 | | 5 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 1 005.00 | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 1 005.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 5 297.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -4 292.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 281.00 | 44 097.00 | | 46 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 067.00 | 1 502 313.00 | | 1 427 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 998.00 | 1 377 486.00 | | 1 304 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 069.00 | 124 827.00 | | 122 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 591.00 | 19 109.00 | | 17 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 578.00 | | 44 499.00 | 413 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | 1 720.00 | 7 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 962.00 | | 42 779.00 | 405 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 789.00 | 29 961.00 | | 307 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | 146.00 | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 715.00 | 29 815.00 | | 300 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 584.00 | | |
6T Sur comptes clients | 415.00 | 7 996.00 | 415.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 7 996.00 | 415.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | 8 581.00 | 415.00 | 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 996.00 | 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 91 514.00 | | 91 514.00 | 91 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VP Divers | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 475.00 | 167 247.00 | 10 228.00 | 177 475.00 |
VW T.V.A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 205.00 | 207 691.00 | 91 514.00 | 299 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 574.00 | 6 087.00 | | 7 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 196.00 | 11 095.00 | | 13 196.00 |
ST Autres comptes | 123 681.00 | 131 337.00 | | 123 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 107.00 | 46 410.00 | | 53 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 898.00 | 27 436.00 | | 9 898.00 |
YT Sous‐traitance | 21 383.00 | 25 825.00 | | 21 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 466.00 | 10 170.00 | | 12 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 231.00 | 3 205.00 | | 3 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 805.00 | 9 292.00 | | 10 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 632.00 | 304 928.00 | | 280 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 681.00 | 175 750.00 | | 162 681.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 833.00 | 224 836.00 | | 223 833.00 |