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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 253.00 | 542.00 | 8 795.00 |
AN Terrains | 8 203.00 | 2 530.00 | 5 672.00 | 8 203.00 |
AP Constructions | 54 390.00 | 53 622.00 | 769.00 | 54 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 298.00 | 112 621.00 | 9 677.00 | 122 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 516.00 | 221 185.00 | 47 332.00 | 268 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 743.00 | 398 211.00 | 64 532.00 | 462 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 111.00 | | 148 111.00 | 148 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 931.00 | | 194 931.00 | 194 931.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CF Disponibilités | 828 902.00 | | 828 902.00 | 828 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 995.00 | | 1 190 995.00 | 1 190 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 738.00 | 398 211.00 | 1 255 527.00 | 1 653 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 786.00 | 484 609.00 | | 490 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 131.00 | 58 177.00 | | 106 131.00 |
DK Provisions réglementées | 542.00 | 886.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 707 459.00 | 653 672.00 | | 707 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 145.00 | 155 729.00 | | 181 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 363.00 | 223 381.00 | | 264 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 935.00 | 54 850.00 | | 88 935.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | 12 709.00 | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 068.00 | 446 681.00 | | 548 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 527.00 | 1 100 353.00 | | 1 255 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 007.00 | 306 970.00 | | 345 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 049.00 | | 1 283 049.00 | 1 283 049.00 |
FG Production vendue services | 380 914.00 | | 380 914.00 | 380 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 963.00 | | 1 663 963.00 | 1 663 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 369.00 | 1 497.00 | | 4 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 707.00 | 4 313.00 | | 5 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 051.00 | 6 657.00 | | 6 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 051.00 | 6 581.00 | | 6 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 449.00 | 15 464.00 | | 35 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 146.00 | 1 447 554.00 | | 1 683 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 015.00 | 1 389 377.00 | | 1 577 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 131.00 | 58 177.00 | | 106 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 135.00 | | 1 607.00 | 461 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 799.00 | | 1 607.00 | 451 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 111.00 | 22 099.00 | | 376 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909.00 | 344.00 | | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 203.00 | 21 755.00 | | 368 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 886.00 | | 344.00 | 886.00 |
6T Sur comptes clients | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 116.00 | | 7 574.00 | 8 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 363.00 | 264 363.00 | | 264 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 194 931.00 | 194 931.00 | | 194 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VI Groupe et associés | 181 145.00 | 11 435.00 | | 181 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 523.00 | 214 523.00 | | 214 523.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 068.00 | 378 358.00 | | 548 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | 8 767.00 | | 5 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 568.00 | 12 150.00 | | 12 568.00 |
ST Autres comptes | 159 946.00 | 128 594.00 | | 159 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 923.00 | 49 521.00 | | 48 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 039.00 | 49 229.00 | | 72 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397.00 | 10 261.00 | | 1 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 065.00 | 20 532.00 | | 31 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 200.00 | 3 000.00 | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 505.00 | 3 538.00 | | 3 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 475.00 | 12 305.00 | | 9 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 578.00 | 293 221.00 | | 323 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 719.00 | 205 779.00 | | 228 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 098.00 | 224 058.00 | | 256 098.00 |