| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 10 213.00 | 2 971.00 | 13 185.00 |
AN Terrains | 11 036.00 | 4 274.00 | 6 761.00 | 11 036.00 |
AP Constructions | 54 390.00 | 53 892.00 | 499.00 | 54 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 978.00 | 129 816.00 | 18 162.00 | 147 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 989.00 | 149 177.00 | 84 812.00 | 233 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 119.00 | 347 372.00 | 113 747.00 | 461 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 170.00 | | 147 170.00 | 147 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 003.00 | 19 171.00 | 321 831.00 | 341 003.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CF Disponibilités | 830 892.00 | | 830 892.00 | 830 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 793.00 | 19 171.00 | 1 322 622.00 | 1 341 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 912.00 | 366 544.00 | 1 436 368.00 | 1 802 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 289.00 | 490 917.00 | | 514 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 380.00 | 163 372.00 | | 305 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DK Provisions réglementées | | 198.00 | | |
DL TOTAL (I) | 933 840.00 | 764 487.00 | | 933 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 182.00 | 116 553.00 | | 107 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 485.00 | 239 063.00 | | 284 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 830.00 | 104 383.00 | | 101 830.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | 172 168.00 | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 528.00 | 632 197.00 | | 502 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 368.00 | 1 396 684.00 | | 1 436 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 320.00 | 526 315.00 | | 406 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 026.00 | | 1 873 026.00 | 1 873 026.00 |
FG Production vendue services | 433 578.00 | | 433 578.00 | 433 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 604.00 | | 2 306 604.00 | 2 306 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | 4 037.00 | | 2 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 2 612.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 488.00 | 116.00 | | 58 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | 344.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 862.00 | 3 072.00 | | 58 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 116.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 357.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 738.00 | 1 715.00 | | 58 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 005.00 | 58 275.00 | | 84 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 445.00 | 1 924 492.00 | | 2 382 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 065.00 | 1 761 120.00 | | 2 077 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 380.00 | 163 372.00 | | 305 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 318.00 | 24 524.00 | | 29 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 134.00 | | 72 043.00 | 490 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 058.00 | 461 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 058.00 | 447 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | 4 390.00 | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 798.00 | | 67 653.00 | 480 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 874.00 | 25 432.00 | 100 934.00 | 422 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | 1 617.00 | | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 277.00 | 23 816.00 | 100 934.00 | 414 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 485.00 | 284 485.00 | | 284 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 321 469.00 | 321 469.00 | | 321 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 107 182.00 | 10 975.00 | | 107 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 273.00 | 364 273.00 | | 364 273.00 |
VW T.V.A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 528.00 | 406 320.00 | | 502 528.00 |