| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 7 909.00 | 886.00 | 8 795.00 |
AN Terrains | 8 203.00 | 1 710.00 | 6 492.00 | 8 203.00 |
AP Constructions | 54 390.00 | 53 487.00 | 904.00 | 54 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 298.00 | 106 312.00 | 15 986.00 | 122 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 909.00 | 206 694.00 | 60 215.00 | 266 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 136.00 | 376 112.00 | 85 024.00 | 461 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 829.00 | | 169 829.00 | 169 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 154.00 | 7 230.00 | 172 924.00 | 180 154.00 |
BZ Autres créances | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CF Disponibilités | 638 192.00 | | 638 192.00 | 638 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 559.00 | 7 230.00 | 1 015 329.00 | 1 022 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 694.00 | 383 342.00 | 1 100 353.00 | 1 483 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 609.00 | 474 582.00 | | 484 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 177.00 | 62 027.00 | | 58 177.00 |
DK Provisions réglementées | 886.00 | 1 230.00 | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 653 672.00 | 647 839.00 | | 653 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 729.00 | 117 787.00 | | 155 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 381.00 | 199 111.00 | | 223 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 850.00 | 44 131.00 | | 54 850.00 |
EA Autres dettes | 12 709.00 | 11 912.00 | | 12 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 681.00 | 372 953.00 | | 446 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 353.00 | 1 020 791.00 | | 1 100 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 970.00 | 255 166.00 | | 306 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 169.00 | | 1 161 169.00 | 1 161 169.00 |
FG Production vendue services | 259 889.00 | 15 978.00 | 275 867.00 | 259 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 059.00 | 15 978.00 | 1 437 037.00 | 1 421 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | 19 431.00 | | 1 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 705.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 1 351.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 581.00 | -1 351.00 | | 6 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 15 567.00 | | 15 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 554.00 | 1 324 917.00 | | 1 447 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 377.00 | 1 262 889.00 | | 1 389 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 177.00 | 62 027.00 | | 58 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 323.00 | | 8 967.00 | 477 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 154.00 | 461 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 154.00 | 451 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 987.00 | | 8 967.00 | 467 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 634.00 | 29 632.00 | 25 154.00 | 371 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 565.00 | 344.00 | | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 069.00 | 29 288.00 | 25 154.00 | 364 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 230.00 | | 344.00 | 1 230.00 |
6T Sur comptes clients | 6 857.00 | 814.00 | 441.00 | 6 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 857.00 | 814.00 | 441.00 | 6 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 087.00 | 814.00 | 785.00 | 8 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 381.00 | 223 381.00 | | 223 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 171 478.00 | 171 478.00 | | 171 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 155 729.00 | 16 018.00 | 139 711.00 | 155 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 079.00 | 205 861.00 | 9 218.00 | 215 079.00 |
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 681.00 | 306 970.00 | 139 711.00 | 446 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 767.00 | 7 765.00 | | 8 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 150.00 | 13 805.00 | | 12 150.00 |
ST Autres comptes | 128 594.00 | 125 639.00 | | 128 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 521.00 | 49 994.00 | | 49 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 229.00 | 36 233.00 | | 49 229.00 |
YT Sous‐traitance | 10 261.00 | 10 401.00 | | 10 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 532.00 | 6 561.00 | | 20 532.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 3 800.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 538.00 | 3 338.00 | | 3 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 305.00 | 11 103.00 | | 12 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 221.00 | 248 501.00 | | 293 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 779.00 | 162 631.00 | | 205 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 058.00 | 210 201.00 | | 224 058.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |