| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 7 565.00 | 1 230.00 | 8 795.00 |
AN Terrains | 8 203.00 | 890.00 | 7 313.00 | 8 203.00 |
AP Constructions | 54 390.00 | 53 352.00 | 1 039.00 | 54 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 663.00 | 93 214.00 | 25 449.00 | 118 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 731.00 | 216 614.00 | 70 118.00 | 286 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 323.00 | 371 634.00 | 105 689.00 | 477 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 332.00 | | 155 332.00 | 155 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 834.00 | 6 857.00 | 128 978.00 | 135 834.00 |
BZ Autres créances | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CF Disponibilités | 569 045.00 | | 569 045.00 | 569 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 959.00 | 6 857.00 | 915 102.00 | 921 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 283.00 | 378 491.00 | 1 020 791.00 | 1 399 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 582.00 | 404 512.00 | | 474 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 027.00 | 122 069.00 | | 62 027.00 |
DK Provisions réglementées | 1 230.00 | 584.00 | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 647 839.00 | 637 166.00 | | 647 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 787.00 | 91 514.00 | | 117 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 111.00 | 135 381.00 | | 199 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 131.00 | 72 083.00 | | 44 131.00 |
EA Autres dettes | 11 912.00 | 214.00 | | 11 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 953.00 | 299 205.00 | | 372 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 791.00 | 936 371.00 | | 1 020 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 166.00 | 207 691.00 | | 255 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 908.00 | | 935 908.00 | 935 908.00 |
FG Production vendue services | 366 768.00 | | 366 768.00 | 366 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 675.00 | | 1 302 675.00 | 1 302 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 431.00 | 5 571.00 | | 19 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | 584.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 584.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | 103.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | 46 281.00 | | 15 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 917.00 | 1 427 067.00 | | 1 324 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 889.00 | 1 304 998.00 | | 1 262 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 027.00 | 122 069.00 | | 62 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 591.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 077.00 | | 19 246.00 | 458 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 741.00 | | 19 246.00 | 448 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 751.00 | 33 883.00 | | 337 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | 344.00 | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 530.00 | 33 539.00 | | 330 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584.00 | 646.00 | | 584.00 |
6T Sur comptes clients | 7 996.00 | 526.00 | 1 665.00 | 7 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 996.00 | 526.00 | 1 665.00 | 7 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 581.00 | 1 171.00 | 1 665.00 | 8 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | 1 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 111.00 | 199 111.00 | | 199 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 117 787.00 | | 117 787.00 | 117 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VP Divers | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 124.00 | 189 787.00 | 8 337.00 | 198 124.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 953.00 | 255 166.00 | 117 787.00 | 372 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 765.00 | 7 574.00 | | 7 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 805.00 | 13 196.00 | | 13 805.00 |
ST Autres comptes | 125 639.00 | 123 681.00 | | 125 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 994.00 | 53 107.00 | | 49 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 233.00 | 9 898.00 | | 36 233.00 |
YT Sous‐traitance | 10 401.00 | 21 383.00 | | 10 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 800.00 | 12 466.00 | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 338.00 | 3 231.00 | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 103.00 | 10 805.00 | | 11 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 501.00 | 280 632.00 | | 248 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 631.00 | 162 681.00 | | 162 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 201.00 | 223 833.00 | | 210 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |