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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 250.00 | 112 043.00 | 28 207.00 | 140 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 816.00 | 167 881.00 | 108 935.00 | 276 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 448.00 | 58 915.00 | 139 533.00 | 198 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 556.00 | 338 839.00 | 284 717.00 | 623 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 252.00 | 34 500.00 | 3 988 752.00 | 4 023 252.00 |
BZ Autres créances | 3 520 502.00 | | 3 520 502.00 | 3 520 502.00 |
CF Disponibilités | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 111.00 | | 404 111.00 | 404 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 961 966.00 | 34 500.00 | 7 927 466.00 | 7 961 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 585 522.00 | 373 339.00 | 8 212 183.00 | 8 585 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 406.00 | -1 067 667.00 | | -1 966 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 759.00 | -898 739.00 | | -7 759.00 |
DL TOTAL (I) | -974 165.00 | -966 406.00 | | -974 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 311.00 | 1 428 165.00 | | 3 899 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 293.00 | 1 182 638.00 | | 3 978 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 257.00 | 339 313.00 | | 1 242 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 300.00 | | |
EA Autres dettes | 63 753.00 | 20 914.00 | | 63 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 186 348.00 | 2 973 330.00 | | 9 186 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 212 183.00 | 2 006 924.00 | | 8 212 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 025 873.00 | | 5 025 873.00 | 5 025 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 873.00 | | 5 025 873.00 | 5 025 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 357 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 366 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 360 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 361 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 583.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659.00 | 60.00 | | 2 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 946.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -363.00 | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 393 610.00 | 4 326 096.00 | | 10 393 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 401 368.00 | 5 224 835.00 | | 10 401 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 759.00 | -898 739.00 | | -7 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 137.00 | | 209 419.00 | 414 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 145.00 | | 208 119.00 | 267 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742.00 | | 1 300.00 | 6 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 430.00 | 104 409.00 | | 234 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 468.00 | 30 575.00 | | 81 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 962.00 | 73 834.00 | | 152 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | 13 000.00 | | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | 13 000.00 | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 13 000.00 | | 21 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 293.00 | 3 978 293.00 | | 3 978 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 692.00 | 172 692.00 | | 172 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 414.00 | 360 414.00 | | 360 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 3 981 852.00 | | | 3 981 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VB T. V. A. | 626 173.00 | | | 626 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 122 373.00 | | | 2 122 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 899 311.00 | 3 899 311.00 | | 3 899 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 672.00 | | | 689 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 111.00 | | | 404 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 955 907.00 | 7 947 865.00 | 8 042.00 | 7 955 907.00 |
VW T.V.A. | 648 571.00 | 648 571.00 | | 648 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 186 348.00 | 9 186 348.00 | | 9 186 348.00 |