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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 589.00 | 26 243.00 | 21 346.00 | 47 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 022.00 | 311 450.00 | 209 571.00 | 521 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 867.00 | 300 105.00 | 141 762.00 | 441 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 053.00 | | 449 053.00 | 449 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 532.00 | 637 798.00 | 821 733.00 | 1 459 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982 144.00 | 58 140.00 | 3 924 005.00 | 3 982 144.00 |
BZ Autres créances | 5 514 579.00 | | 5 514 579.00 | 5 514 579.00 |
CF Disponibilités | 1 495 490.00 | | 1 495 490.00 | 1 495 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795 673.00 | | 795 673.00 | 795 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 787 886.00 | 58 140.00 | 11 729 746.00 | 11 787 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 247 417.00 | 695 938.00 | 12 551 480.00 | 13 247 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294 405.00 | | | -1 294 405.00 |
DL TOTAL (I) | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646 023.00 | | | 7 646 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509 251.00 | | | 2 509 251.00 |
EA Autres dettes | 489 349.00 | | | 489 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 344 623.00 | | | 12 344 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 551 480.00 | | | 12 551 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 644 623.00 | | | 10 644 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 894 890.00 | 10 893 397.00 | 29 788 287.00 | 18 894 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 894 890.00 | 10 893 397.00 | 29 788 287.00 | 18 894 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 178 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 129 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 929 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 865.00 | |
GE Autres charges | | | 142 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 435 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 277 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380 982.00 | | | 1 380 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 148.00 | | | 142 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 229.00 | | | -17 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 267 238.00 | | | 34 267 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 561 642.00 | | | 35 561 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 294 405.00 | | | -1 294 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 029.00 | | 527 899.00 | 983 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 397.00 | 1 459 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 397.00 | 962 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 589.00 | | 23 000.00 | 24 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 989.00 | | 277 297.00 | 736 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 451.00 | | 227 602.00 | 221 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 356.00 | 73 865.00 | 44 423.00 | 608 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 589.00 | 1 654.00 | | 24 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 767.00 | 72 212.00 | 44 423.00 | 583 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 150.00 | | 181 150.00 | 181 150.00 |
6T Sur comptes clients | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 289.00 | | 181 150.00 | 239 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646 023.00 | 7 646 023.00 | | 7 646 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 575.00 | 773 575.00 | | 773 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 338.00 | 1 137 338.00 | | 1 137 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 349.00 | 489 349.00 | | 489 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 053.00 | | 449 053.00 | 449 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 914 515.00 | 3 914 515.00 | | 3 914 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371 098.00 | 371 098.00 | | 371 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
VB T. V. A. | 1 149 936.00 | 1 149 936.00 | | 1 149 936.00 |
VC Groupe et associés | 2 669 837.00 | 2 669 837.00 | | 2 669 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 574.00 | 1 308 574.00 | | 1 308 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 673.00 | 795 673.00 | | 795 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 741 449.00 | 10 292 395.00 | 449 053.00 | 10 741 449.00 |
VW T.V.A. | 520 648.00 | 520 648.00 | | 520 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 344 623.00 | 10 644 623.00 | 1 700 000.00 | 12 344 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 895.00 | | | 213 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 674 754.00 | | | 1 674 754.00 |
ST Autres comptes | 8 140 460.00 | | | 8 140 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 573 217.00 | | | 11 573 217.00 |
YT Sous‐traitance | 3 711 659.00 | | | 3 711 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 158 383.00 | | | 158 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372 278.00 | | | 372 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 517 781.00 | | | 3 517 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 565 897.00 | | | 4 565 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 129 440.00 | | | 25 129 440.00 |