| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 289.00 | 34 299.00 | 16 990.00 | 51 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 363.00 | 241 078.00 | 60 285.00 | 301 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 476.00 | 220 991.00 | 150 484.00 | 371 476.00 |
AX Avances et acomptes | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 808.00 | | 207 808.00 | 207 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 436.00 | 496 368.00 | 453 068.00 | 949 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453 692.00 | 36 204.00 | 3 417 487.00 | 3 453 692.00 |
BZ Autres créances | 2 566 123.00 | | 2 566 123.00 | 2 566 123.00 |
CF Disponibilités | 693 285.00 | | 693 285.00 | 693 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 974.00 | | 780 974.00 | 780 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 505 301.00 | 36 204.00 | 7 469 097.00 | 7 505 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 737.00 | 532 573.00 | 7 922 165.00 | 8 454 737.00 |
CU Autres participations | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 934 801.00 | | | -1 934 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 156 373.00 | | | -4 156 373.00 |
DL TOTAL (I) | -4 591 173.00 | | | -4 591 173.00 |
DP Provisions pour risques | 98 892.00 | | | 98 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 892.00 | | | 98 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 877.00 | | | 1 973 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332 074.00 | | | 7 332 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 122.00 | | | 2 174 122.00 |
EA Autres dettes | 934 303.00 | | | 934 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 414 445.00 | | | 12 414 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 165.00 | | | 7 922 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 414 445.00 | | | 12 414 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 885 873.00 | 9 631 763.00 | 24 517 636.00 | 14 885 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 885 873.00 | 9 631 763.00 | 24 517 636.00 | 14 885 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 752 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 745 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 247 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 414 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 892.00 | |
GE Autres charges | | | 228 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 761 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 015 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 096 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 119 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409 022.00 | | | 409 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 803.00 | | | 192 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 752.00 | | | -36 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 746 037.00 | | | 29 746 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 902 410.00 | | | 33 902 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 156 373.00 | | | -4 156 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 131.00 | | 197 671.00 | 766 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 491.00 | 220 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 366.00 | 949 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 51 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 339.00 | | 30 825.00 | 21 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 002.00 | | 129 021.00 | 549 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 790.00 | | 37 825.00 | 195 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 771.00 | 110 936.00 | 340.00 | 385 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 052.00 | 6 587.00 | 340.00 | 28 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 720.00 | 104 349.00 | | 357 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 441.00 | 36 204.00 | 36 441.00 | 36 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 441.00 | 36 204.00 | 36 441.00 | 36 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 441.00 | 135 097.00 | 36 441.00 | 36 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 097.00 | 36 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 332 074.00 | 7 332 074.00 | | 7 332 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 748.00 | 651 748.00 | | 651 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 491.00 | 761 491.00 | | 761 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 303.00 | 934 303.00 | | 934 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 808.00 | | 207 808.00 | 207 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 246.00 | 3 410 246.00 | | 3 410 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VB T. V. A. | 1 227 511.00 | 1 227 511.00 | | 1 227 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 973 877.00 | 1 973 877.00 | | 1 973 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 198.00 | 287 198.00 | | 287 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 036.00 | 262 036.00 | | 262 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 047.00 | 1 042 047.00 | | 1 042 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 974.00 | 780 974.00 | | 780 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 008 597.00 | 6 800 789.00 | 207 808.00 | 7 008 597.00 |
VW T.V.A. | 498 847.00 | 498 847.00 | | 498 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 414 445.00 | 12 414 445.00 | | 12 414 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 026.00 | | | 186 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 244 844.00 | | | 1 244 844.00 |
ST Autres comptes | 7 007 830.00 | | | 7 007 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 695 378.00 | | | 11 695 378.00 |
YT Sous‐traitance | 3 276 186.00 | | | 3 276 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 270 429.00 | | | 270 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456 455.00 | | | 456 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 310 166.00 | | | 4 310 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 906 714.00 | | | 5 906 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 247 774.00 | | | 23 247 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |