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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 378.00 | | 162 378.00 | 162 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 790.00 | | 195 790.00 | 195 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 284.00 | | 429 284.00 | 429 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 278.00 | | 3 836 278.00 | 3 836 278.00 |
BZ Autres créances | 1 895 282.00 | | 1 895 282.00 | 1 895 282.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 874.00 | | 326 874.00 | 326 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 783.00 | | 6 062 783.00 | 6 062 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 067.00 | | 6 492 067.00 | 6 492 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 974 165.00 | | | -1 974 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
DL TOTAL (I) | -934 800.00 | | | -934 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655 157.00 | | | 6 655 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 221.00 | | | 741 221.00 |
EA Autres dettes | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 426 868.00 | | | 7 426 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 067.00 | | | 6 492 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 426 868.00 | | | 7 426 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 171 158.00 | | 2 171 158.00 | 2 171 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 158.00 | | 2 171 158.00 | 2 171 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 789 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 283 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 705 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 206 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 101.00 | | | -36 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 288 772.00 | | | 12 288 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 249 408.00 | | | 12 249 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 556.00 | | 262 575.00 | 623 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 766 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 21 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 250.00 | | 1 089.00 | 140 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 264.00 | | 73 738.00 | 475 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | 187 748.00 | 8 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 839.00 | 118 008.00 | 120 000.00 | 338 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 043.00 | 28 064.00 | 120 000.00 | 112 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 796.00 | 89 944.00 | | 226 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 500.00 | 1 941.00 | | 34 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | 1 941.00 | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | 1 941.00 | | 34 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655 157.00 | 6 655 157.00 | | 6 655 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 790.00 | | | 195 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 829 278.00 | | | 3 829 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
VB T. V. A. | 1 045 279.00 | | | 1 045 279.00 |
VC Groupe et associés | 169 862.00 | | | 169 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 240.00 | | | 569 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 874.00 | | | 326 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 665.00 | 6 094 875.00 | 195 790.00 | 6 290 665.00 |
VW T.V.A. | 507 492.00 | 507 492.00 | | 507 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 426 868.00 | 7 426 868.00 | | 7 426 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |