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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 083.00 | 287 931.00 | 41 152.00 | 329 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 906.00 | 295 836.00 | 112 070.00 | 407 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 451.00 | | 221 451.00 | 221 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 029.00 | 608 356.00 | 374 674.00 | 983 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 691.00 | 58 140.00 | 3 481 552.00 | 3 539 691.00 |
BZ Autres créances | 4 049 590.00 | | 4 049 590.00 | 4 049 590.00 |
CF Disponibilités | 619 870.00 | | 619 870.00 | 619 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787 455.00 | | 787 455.00 | 787 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 996 606.00 | 58 140.00 | 8 938 467.00 | 8 996 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 636.00 | 666 495.00 | 9 313 141.00 | 9 979 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 941.00 | | | -448 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 554.00 | | | -1 375 554.00 |
DL TOTAL (I) | -324 495.00 | | | -324 495.00 |
DP Provisions pour risques | 108 240.00 | | | 108 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 150.00 | | | 181 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381 787.00 | | | 5 381 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795 667.00 | | | 2 795 667.00 |
EA Autres dettes | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 456 486.00 | | | 9 456 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 141.00 | | | 9 313 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 456 486.00 | | | 9 456 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 171 129.00 | 7 209 309.00 | 25 380 438.00 | 18 171 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 171 129.00 | 7 209 309.00 | 25 380 438.00 | 18 171 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 056 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 925 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 184 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 951.00 | |
GE Autres charges | | | 122 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 200 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 148 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639 661.00 | | | 639 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 659.00 | | | 107 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 938.00 | | | 253 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 442.00 | | | 334 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 782.00 | | | -226 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 163 971.00 | | | 26 163 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 539 525.00 | | | 27 539 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 554.00 | | | -1 375 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 588.00 | | 77 795.00 | 991 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370.00 | 221 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 354.00 | 983 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 700.00 | 24 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 284.00 | 736 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 144.00 | | 70 129.00 | 723 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 155.00 | | 7 667.00 | 217 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 872.00 | 89 471.00 | 77 988.00 | 596 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 584.00 | 6 705.00 | 26 700.00 | 44 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 289.00 | 82 766.00 | 51 288.00 | 552 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 240.00 | 72 910.00 | | 108 240.00 |
6T Sur comptes clients | 64 393.00 | 29 951.00 | 36 204.00 | 64 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 393.00 | 29 951.00 | 36 204.00 | 64 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 633.00 | 102 861.00 | 36 204.00 | 172 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 951.00 | 36 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381 787.00 | 5 381 787.00 | | 5 381 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 105.00 | 711 105.00 | | 711 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494 418.00 | 1 494 418.00 | | 1 494 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 451.00 | | 221 451.00 | 221 451.00 |
UX Autres créances clients | 3 472 063.00 | 3 472 063.00 | | 3 472 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
VB T. V. A. | 655 473.00 | 655 473.00 | | 655 473.00 |
VC Groupe et associés | 2 585 873.00 | 2 585 873.00 | | 2 585 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 855.00 | 782 855.00 | | 782 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 455.00 | 787 455.00 | | 787 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 598 188.00 | 8 376 736.00 | 221 451.00 | 8 598 188.00 |
VW T.V.A. | 543 070.00 | 543 070.00 | | 543 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 456 486.00 | 9 456 486.00 | | 9 456 486.00 |