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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 5 284.00 | 1 167.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 061.00 | 23 510.00 | 2 551.00 | 26 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 155.00 | 28 794.00 | 44 362.00 | 73 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 267.00 | 1 105.00 | 84 163.00 | 85 267.00 |
BZ Autres créances | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 503.00 | 1 105.00 | 125 399.00 | 126 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 658.00 | 29 898.00 | 169 760.00 | 199 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DL TOTAL (I) | 127 889.00 | | | 127 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 760.00 | | | 169 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 633.00 | 315 730.00 | 505 362.00 | 189 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 633.00 | 315 730.00 | 505 362.00 | 189 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 885.00 | | | 510 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 895.00 | | | 494 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 317.00 | 1 477.00 | | 27 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | 1 477.00 | | 27 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VP Divers | 544.00 | | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
ST Autres comptes | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
YT Sous‐traitance | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 005.00 | | | 154 005.00 |