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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 490.00 | 26 552.00 | 1 938.00 | 28 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 713.00 | 32 131.00 | 42 582.00 | 74 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
BZ Autres créances | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CF Disponibilités | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 429.00 | | 161 429.00 | 161 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 141.00 | 32 131.00 | 204 011.00 | 236 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 715.00 | 100 308.00 | | 93 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 863.00 | -6 593.00 | | -10 863.00 |
DL TOTAL (I) | 99 352.00 | 110 215.00 | | 99 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 4 260.00 | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 171.00 | 45 678.00 | | 40 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 159.00 | 25 909.00 | | 46 159.00 |
EA Autres dettes | 15 092.00 | 2 381.00 | | 15 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 659.00 | 78 228.00 | | 104 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 011.00 | 188 443.00 | | 204 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 659.00 | 78 228.00 | | 104 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 522.00 | 1 608.00 | | 30 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 522.00 | 1 608.00 | | 30 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 130 178.00 | 130 178.00 | | 130 178.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 398.00 | 138 398.00 | | 138 398.00 |
VW T.V.A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 659.00 | 104 659.00 | | 104 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | 6 957.00 | | 6 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 932.00 | 10 045.00 | | 4 932.00 |
ST Autres comptes | 36 391.00 | 32 953.00 | | 36 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 270.00 | 17 113.00 | | 14 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
YT Sous‐traitance | 88 150.00 | 60 870.00 | | 88 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 850.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 415.00 | 7 807.00 | | 7 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 682.00 | 37 053.00 | | 39 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 001.00 | 57 556.00 | | 36 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 744.00 | 120 981.00 | | 143 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |