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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578.00 | 5 418.00 | 161.00 | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 490.00 | 25 105.00 | 3 386.00 | 28 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 713.00 | 30 522.00 | 44 190.00 | 74 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 838.00 | 2 145.00 | 101 693.00 | 103 838.00 |
BZ Autres créances | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 397.00 | 2 145.00 | 144 252.00 | 146 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 110.00 | 32 667.00 | 188 443.00 | 221 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 308.00 | 141 900.00 | | 100 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 593.00 | -41 592.00 | | -6 593.00 |
DL TOTAL (I) | 110 215.00 | 116 808.00 | | 110 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 675.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 678.00 | 14 127.00 | | 45 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 909.00 | 21 812.00 | | 25 909.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 6 614.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 228.00 | 55 407.00 | | 78 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 443.00 | 172 214.00 | | 188 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 228.00 | 55 407.00 | | 78 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 155.00 | | 2 780.00 | 73 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 74 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | 34 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 511.00 | | 2 780.00 | 32 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 652.00 | 1 093.00 | 1 223.00 | 30 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 652.00 | 1 093.00 | 1 223.00 | 30 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 101 264.00 | 101 264.00 | | 101 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 957.00 | 6 232.00 | | 6 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 045.00 | 6 307.00 | | 10 045.00 |
ST Autres comptes | 32 953.00 | 35 468.00 | | 32 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 113.00 | 16 349.00 | | 17 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 410.00 | | |
YT Sous‐traitance | 60 870.00 | 69 714.00 | | 60 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 766.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 807.00 | 6 998.00 | | 7 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 053.00 | 23 922.00 | | 37 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 556.00 | 38 366.00 | | 57 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 981.00 | 127 838.00 | | 120 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |