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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 5 712.00 | 739.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 061.00 | 24 129.00 | 1 931.00 | 26 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 155.00 | 29 841.00 | 43 314.00 | 73 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 778.00 | 694.00 | 184 085.00 | 184 778.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 813.00 | 694.00 | 212 120.00 | 212 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 969.00 | 30 535.00 | 255 434.00 | 285 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 889.00 | | | 112 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
DL TOTAL (I) | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 434.00 | | | 255 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 883.00 | 360 517.00 | 627 401.00 | 266 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 883.00 | 360 517.00 | 627 401.00 | 266 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 829.00 | | | 628 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 319.00 | | | 598 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 794.00 | 1 048.00 | | 28 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 794.00 | 1 048.00 | | 28 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | 694.00 | 1 105.00 | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | 694.00 | 1 105.00 | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | 694.00 | 1 105.00 | 1 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 183 946.00 | | | 183 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VP Divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 824.00 | 192 824.00 | | 192 824.00 |
VW T.V.A. | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
ST Autres comptes | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
YT Sous‐traitance | 110 817.00 | | | 110 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |