| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 6 001.00 | 450.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 061.00 | 24 650.00 | 1 410.00 | 26 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 155.00 | 30 652.00 | 42 504.00 | 73 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 132.00 | 2 145.00 | 90 988.00 | 93 132.00 |
BZ Autres créances | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 855.00 | 2 145.00 | 129 711.00 | 131 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 011.00 | 32 796.00 | 172 214.00 | 205 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 900.00 | 112 889.00 | | 141 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 592.00 | 30 510.00 | | -41 592.00 |
DL TOTAL (I) | 116 808.00 | 158 400.00 | | 116 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 180.00 | 3 992.00 | | 12 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 76.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | 62 477.00 | | 14 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 812.00 | 30 489.00 | | 21 812.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 407.00 | 97 034.00 | | 55 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 214.00 | 255 434.00 | | 172 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 407.00 | 97 034.00 | | 55 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 999.00 | | 439 999.00 | 439 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 999.00 | | 439 999.00 | 439 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 41 056.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 729.00 | | | -3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 4 697.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 393.00 | 628 829.00 | | 442 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 985.00 | 598 319.00 | | 483 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 592.00 | 30 510.00 | | -41 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 841.00 | 810.00 | | 29 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 841.00 | 810.00 | | 29 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 1 451.00 | | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | 1 451.00 | | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | 1 451.00 | | 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 496.00 | 117 496.00 | | 117 496.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 232.00 | 9 035.00 | | 6 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 307.00 | 3 618.00 | | 6 307.00 |
ST Autres comptes | 35 468.00 | 31 539.00 | | 35 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 349.00 | 16 144.00 | | 16 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 410.00 | 11 026.00 | | 4 410.00 |
YT Sous‐traitance | 69 714.00 | 110 817.00 | | 69 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 182.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | 1 425.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 998.00 | 10 460.00 | | 6 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 922.00 | 36 016.00 | | 23 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 366.00 | 56 059.00 | | 38 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 838.00 | 183 300.00 | | 127 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |