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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 603 483.00 | 68 257.00 | 10 535 225.00 | 10 603 483.00 |
AP Constructions | 19 020 749.00 | 5 456 772.00 | 13 563 976.00 | 19 020 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 552 608.00 | | 1 552 608.00 | 1 552 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 176 840.00 | 5 525 030.00 | 25 651 810.00 | 31 176 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 522.00 | | 364 522.00 | 364 522.00 |
BZ Autres créances | 5 275 372.00 | | 5 275 372.00 | 5 275 372.00 |
CF Disponibilités | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 340.00 | | 5 660 340.00 | 5 660 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 837 181.00 | 5 525 030.00 | 31 312 151.00 | 36 837 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 308 500.00 | 29 308 500.00 | | 29 308 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 511.00 | 47 487.00 | | 68 511.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 709.00 | 902 270.00 | | 1 301 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 120.00 | 420 462.00 | | 314 120.00 |
DL TOTAL (I) | 30 992 840.00 | 30 678 720.00 | | 30 992 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 172.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 941.00 | 15 959.00 | | 15 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 1 584.00 | | 9 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 784.00 | 153 734.00 | | 200 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 287 116.00 | | |
EA Autres dettes | 93 096.00 | 36 467.00 | | 93 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 310.00 | 495 035.00 | | 319 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 312 151.00 | 31 173 756.00 | | 31 312 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 368.00 | 495 035.00 | | 303 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 563.00 | | 2 586 563.00 | 2 586 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 563.00 | | 2 586 563.00 | 2 586 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 938.00 | 265.00 | | 61 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 577.00 | 199 748.00 | | 146 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 840.00 | 2 535 797.00 | | 2 734 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 720.00 | 2 115 334.00 | | 2 420 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 120.00 | 420 462.00 | | 314 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 904 343.00 | | 1 324 256.00 | 29 904 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 178.00 | 61 938.00 | 31 176 840.00 | -10 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 178.00 | 61 938.00 | 31 176 840.00 | -10 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 904 343.00 | | 1 324 256.00 | 29 904 343.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -10 178.00 | | | -10 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216 668.00 | 1 308 361.00 | | 4 216 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 668.00 | 1 308 361.00 | | 4 216 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
UX Autres créances clients | 364 522.00 | | | 364 522.00 |
VB T. V. A. | 423 129.00 | | | 423 129.00 |
VC Groupe et associés | 4 749 176.00 | | | 4 749 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 894.00 | 5 639 894.00 | | 5 639 894.00 |
VW T.V.A. | 200 191.00 | 200 191.00 | | 200 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 310.00 | 303 368.00 | | 319 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 782.00 | 217 855.00 | | 223 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 639.00 | 7 912.00 | | 14 639.00 |
ST Autres comptes | 1 394.00 | 921.00 | | 1 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 653 718.00 | 384 387.00 | | 653 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 307.00 | 8 514.00 | | 10 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 089.00 | 226 369.00 | | 234 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 520.00 | 489 721.00 | | 479 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 001.00 | 77 968.00 | | 138 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 752.00 | 393 221.00 | | 669 752.00 |