| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 522 709.00 | 527 556.00 | 11 995 152.00 | 12 522 709.00 |
AP Constructions | 33 642 718.00 | 17 421 305.00 | 16 221 412.00 | 33 642 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 347.00 | 221 756.00 | 25 590.00 | 247 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 412 775.00 | 18 170 619.00 | 28 242 156.00 | 46 412 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 196.00 | 109 000.00 | 223 196.00 | 332 196.00 |
BZ Autres créances | 5 868 570.00 | | 5 868 570.00 | 5 868 570.00 |
CF Disponibilités | 428 085.00 | | 428 085.00 | 428 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 605.00 | | 342 605.00 | 342 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 971 457.00 | 109 000.00 | 6 862 457.00 | 6 971 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 202 086.00 | 18 279 619.00 | 35 922 466.00 | 54 202 086.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 817 852.00 | | 817 852.00 | 817 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 925.00 | 1 511 925.00 | | 1 511 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 692.00 | 1 692 692.00 | | 1 692 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
DH Report à nouveau | 886 643.00 | 1 478 548.00 | | 886 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 525.00 | -591 904.00 | | -402 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 321.00 | 4 195 847.00 | | 3 793 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 373 986.00 | 31 346 219.00 | | 29 373 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 643.00 | 149 796.00 | | 178 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 310.00 | 59 488.00 | | 420 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 419.00 | 109 757.00 | | 98 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 177.00 | 205 934.00 | | 188 177.00 |
EA Autres dettes | 1 607 130.00 | 1 285 243.00 | | 1 607 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 477.00 | 314 757.00 | | 262 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 129 144.00 | 33 471 197.00 | | 32 129 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 922 466.00 | 37 667 045.00 | | 35 922 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 013.00 | 3 586 115.00 | | 4 130 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 788 806.00 | | 4 788 806.00 | 4 788 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 806.00 | | 4 788 806.00 | 4 788 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | 676.00 | | 3 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773.00 | -28.00 | | 3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 103.00 | | | -26 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 479.00 | 3 897 532.00 | | 4 951 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 004.00 | 4 489 437.00 | | 5 354 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 525.00 | -591 904.00 | | -402 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 380 231.00 | | 65 088.00 | 46 380 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 544.00 | | 46 412 775.00 | 32 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 544.00 | | 46 412 775.00 | 32 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 380 231.00 | | 65 088.00 | 46 380 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 716 202.00 | 2 454 417.00 | | 15 716 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 716 202.00 | 2 454 417.00 | | 15 716 202.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 886 006.00 | 68 154.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 011.00 | 109 000.00 | 117 011.00 | 117 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 011.00 | 109 000.00 | 117 011.00 | 117 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 011.00 | 109 000.00 | 117 011.00 | 117 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 000.00 | 117 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 643.00 | 178 643.00 | | 178 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 419.00 | 98 419.00 | | 98 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 130.00 | 1 607 130.00 | | 1 607 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 477.00 | 52 280.00 | 209 659.00 | 262 477.00 |
UX Autres créances clients | 197 796.00 | 197 796.00 | | 197 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 399.00 | | 134 399.00 | 134 399.00 |
VB T. V. A. | 280 197.00 | 280 197.00 | | 280 197.00 |
VC Groupe et associés | 4 455 812.00 | 4 455 812.00 | | 4 455 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 373 693.00 | 2 005 069.00 | 8 345 596.00 | 29 373 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971 651.00 | | | 1 971 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 456.00 | 1 106 456.00 | | 1 106 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 605.00 | 78 199.00 | 264 406.00 | 342 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 543 372.00 | 6 144 566.00 | 398 805.00 | 6 543 372.00 |
VW T.V.A. | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 708 834.00 | 4 130 013.00 | 8 555 255.00 | 31 708 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447 514.00 | 355 815.00 | | 447 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 733.00 | 159 640.00 | | 158 733.00 |
ST Autres comptes | 276 632.00 | 275 914.00 | | 276 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 333 597.00 | 487 865.00 | | 1 333 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 684.00 | 45 818.00 | | 24 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472 198.00 | 401 633.00 | | 472 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 067.00 | 831 840.00 | | 1 049 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 704.00 | 242 024.00 | | 208 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 768 964.00 | 923 420.00 | | 1 768 964.00 |