| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 028 021.00 | 202 086.00 | 10 825 934.00 | 11 028 021.00 |
AP Constructions | 19 916 239.00 | 8 101 847.00 | 11 814 391.00 | 19 916 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 916.00 | 16 383.00 | 65 532.00 | 81 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 026 177.00 | 8 320 317.00 | 22 705 859.00 | 31 026 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 677.00 | | 1 230 677.00 | 1 230 677.00 |
BZ Autres créances | 8 153 976.00 | | 8 153 976.00 | 8 153 976.00 |
CF Disponibilités | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 440 441.00 | | 9 440 441.00 | 9 440 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 466 618.00 | 8 320 317.00 | 32 146 301.00 | 40 466 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 308 500.00 | 29 308 500.00 | | 29 308 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 940.00 | 84 217.00 | | 90 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 727 877.00 | 1 600 123.00 | | 1 727 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 909.00 | 134 477.00 | | 272 909.00 |
DL TOTAL (I) | 31 400 227.00 | 31 127 318.00 | | 31 400 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 239.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 180.00 | 15 944.00 | | 16 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 007.00 | 4 362.00 | | 9 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 625.00 | 164 962.00 | | 299 625.00 |
EA Autres dettes | 420 847.00 | 11 640.00 | | 420 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 073.00 | 197 149.00 | | 746 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 146 301.00 | 31 324 468.00 | | 32 146 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 073.00 | 181 204.00 | | 746 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 095.00 | | 2 525 095.00 | 2 525 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 095.00 | | 2 525 095.00 | 2 525 095.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 1 586.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 1 588.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 025.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 025.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 563.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 248.00 | 53 805.00 | | 99 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 891.00 | 2 365 834.00 | | 2 624 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 981.00 | 2 231 357.00 | | 2 351 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 909.00 | 134 477.00 | | 272 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 176 840.00 | | 2 803 888.00 | 31 176 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 954 552.00 | | 31 026 177.00 | 2 954 552.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 552.00 | | 31 026 177.00 | 2 954 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 176 840.00 | | 2 803 888.00 | 31 176 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 954 552.00 | | | 2 954 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833 937.00 | 1 486 380.00 | | 6 833 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833 937.00 | 1 486 380.00 | | 6 833 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 847.00 | 420 847.00 | | 420 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 677.00 | 1 230 677.00 | | 1 230 677.00 |
VB T. V. A. | 461 240.00 | 461 240.00 | | 461 240.00 |
VC Groupe et associés | 7 509 591.00 | 7 509 591.00 | | 7 509 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 144.00 | 183 144.00 | | 183 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 384 653.00 | 9 384 653.00 | | 9 384 653.00 |
VW T.V.A. | 251 978.00 | 251 978.00 | | 251 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 073.00 | 746 073.00 | | 746 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 313.00 | 217 936.00 | | 213 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 621.00 | 10 825.00 | | 17 621.00 |
ST Autres comptes | 1 031.00 | 1 006.00 | | 1 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 171.00 | 629 812.00 | | 524 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 766.00 | 8 039.00 | | 9 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 079.00 | 225 975.00 | | 223 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 431.00 | 483 824.00 | | 399 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 275.00 | 127 817.00 | | 76 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 824.00 | 641 644.00 | | 542 824.00 |