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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 522 709.00 | 319 536.00 | 12 203 172.00 | 12 522 709.00 |
AP Constructions | 33 584 048.00 | 12 822 283.00 | 20 761 764.00 | 33 584 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 347.00 | 122 817.00 | 124 530.00 | 247 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 354 105.00 | 13 264 638.00 | 33 089 467.00 | 46 354 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 849.00 | 61 544.00 | 2 763 305.00 | 2 824 849.00 |
BZ Autres créances | 1 869 622.00 | | 1 869 622.00 | 1 869 622.00 |
CF Disponibilités | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 999.00 | | 472 999.00 | 472 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 251 319.00 | 61 544.00 | 5 189 775.00 | 5 251 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 559 586.00 | 13 326 182.00 | 39 233 403.00 | 52 559 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 359.00 | | | 395 359.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 954 160.00 | | 954 160.00 | 954 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 925.00 | 29 308 500.00 | | 1 511 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 692.00 | | | 1 692 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 586.00 | 90 940.00 | | 104 586.00 |
DH Report à nouveau | 1 987 141.00 | 1 727 877.00 | | 1 987 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 592.00 | 272 909.00 | | -508 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 787 752.00 | 31 400 227.00 | | 4 787 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 317 930.00 | 412.00 | | 32 317 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 023.00 | 16 180.00 | | 182 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 860.00 | 9 007.00 | | 103 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 157.00 | 299 625.00 | | 328 157.00 |
EA Autres dettes | 1 058 873.00 | 420 847.00 | | 1 058 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 806.00 | | | 454 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 445 651.00 | 746 073.00 | | 34 445 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 233 403.00 | 32 146 301.00 | | 39 233 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 115.00 | 746 073.00 | | 3 586 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 834 864.00 | | 3 834 864.00 | 3 834 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 864.00 | | 3 834 864.00 | 3 834 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 544.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022 314.00 | | | 1 022 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 481.00 | 544.00 | | 32 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 901.00 | 544.00 | | 62 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 780.00 | 450.00 | | 28 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 541.00 | 450.00 | | 49 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 359.00 | 94.00 | | 13 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 169.00 | 2 624 891.00 | | 5 039 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 762.00 | 2 351 981.00 | | 5 547 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 592.00 | 272 909.00 | | -508 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 026 177.00 | | 15 418 396.00 | 31 026 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 047.00 | 30 420.00 | 46 354 105.00 | 60 047.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 047.00 | 30 420.00 | 46 354 105.00 | 60 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 026 177.00 | | 15 418 396.00 | 31 026 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 821 883.00 | 2 452 413.00 | 9 658.00 | 10 821 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 821 883.00 | 2 452 413.00 | 9 658.00 | 10 821 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 97 653.00 | 36 109.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 653.00 | 36 109.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 653.00 | 36 109.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 653.00 | 36 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 023.00 | | | 182 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 860.00 | 103 860.00 | | 103 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 873.00 | 1 058 873.00 | | 1 058 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 806.00 | 140 048.00 | 261 402.00 | 454 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 933.00 | 2 718 933.00 | | 2 718 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 915.00 | 56 995.00 | 48 920.00 | 105 915.00 |
VB T. V. A. | 312 386.00 | 312 386.00 | | 312 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 818.00 | 1 455 818.00 | | 1 455 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 317 092.00 | 1 954 337.00 | 8 146 684.00 | 32 317 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800 000.00 | | | 32 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 696 726.00 | | | 3 696 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 999.00 | 77 640.00 | 395 359.00 | 472 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 471.00 | 4 723 192.00 | 444 279.00 | 5 167 471.00 |
VW T.V.A. | 295 767.00 | 295 767.00 | | 295 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 445 651.00 | 3 586 115.00 | 8 408 087.00 | 34 445 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354 906.00 | 213 313.00 | | 354 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 046.00 | 17 621.00 | | 141 046.00 |
ST Autres comptes | 1 326 533.00 | 1 031.00 | | 1 326 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 747 763.00 | 524 171.00 | | 747 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 896.00 | 9 766.00 | | 43 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398 802.00 | 223 079.00 | | 398 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 372.00 | 399 431.00 | | 754 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 525.00 | 108 754.00 | | 394 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 215 344.00 | 542 824.00 | | 2 215 344.00 |