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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 603 483.00 | 109 115.00 | 10 494 368.00 | 10 603 483.00 |
AP Constructions | 19 020 749.00 | 6 724 822.00 | 12 295 926.00 | 19 020 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 552 608.00 | | 1 552 608.00 | 1 552 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 176 840.00 | 6 833 937.00 | 24 342 903.00 | 31 176 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 596.00 | | 512 596.00 | 512 596.00 |
BZ Autres créances | 6 437 284.00 | | 6 437 284.00 | 6 437 284.00 |
CF Disponibilités | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981 564.00 | | 6 981 564.00 | 6 981 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 158 405.00 | 6 833 937.00 | 31 324 468.00 | 38 158 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 308 500.00 | 29 308 500.00 | | 29 308 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 217.00 | 68 511.00 | | 84 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 123.00 | 1 301 709.00 | | 1 600 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 477.00 | 314 120.00 | | 134 477.00 |
DL TOTAL (I) | 31 127 318.00 | 30 992 840.00 | | 31 127 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 208.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 944.00 | 15 941.00 | | 15 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 9 280.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 962.00 | 200 784.00 | | 164 962.00 |
EA Autres dettes | 11 640.00 | 93 096.00 | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 149.00 | 319 310.00 | | 197 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 324 468.00 | 31 312 151.00 | | 31 324 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 204.00 | 303 368.00 | | 181 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 580.00 | | 2 275 580.00 | 2 275 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 580.00 | | 2 275 580.00 | 2 275 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 61 938.00 | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 61 938.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 805.00 | 146 577.00 | | 53 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 834.00 | 2 734 840.00 | | 2 365 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 357.00 | 2 420 720.00 | | 2 231 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 477.00 | 314 120.00 | | 134 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 176 840.00 | | | 31 176 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 176 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 176 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 176 840.00 | | | 31 176 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525 030.00 | 1 308 907.00 | | 5 525 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525 030.00 | 1 308 907.00 | | 5 525 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UX Autres créances clients | 512 596.00 | | | 512 596.00 |
VB T. V. A. | 474 407.00 | | | 474 407.00 |
VC Groupe et associés | 5 867 842.00 | | | 5 867 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
VP Divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949 881.00 | 6 949 881.00 | | 6 949 881.00 |
VW T.V.A. | 164 962.00 | 164 962.00 | | 164 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 149.00 | 181 204.00 | | 197 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 936.00 | 223 782.00 | | 217 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 825.00 | 14 639.00 | | 10 825.00 |
ST Autres comptes | 1 006.00 | 1 394.00 | | 1 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 812.00 | 653 718.00 | | 629 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 039.00 | 10 307.00 | | 8 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 975.00 | 234 089.00 | | 225 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 824.00 | 479 520.00 | | 483 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 817.00 | 138 001.00 | | 127 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 644.00 | 669 752.00 | | 641 644.00 |