| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 700.00 | 2 300.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 000.00 | 700.00 | 37 300.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 895.00 | | 104 895.00 | 104 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 895.00 | 700.00 | 142 195.00 | 142 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DL TOTAL (I) | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 195.00 | | | 142 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 181.00 | | 209 181.00 | 209 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 181.00 | | 209 181.00 | 209 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 304.00 | | | 209 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 691.00 | | | 202 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 700.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VI Groupe et associés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 741.00 | 28 741.00 | 35 000.00 | 63 741.00 |
VW T.V.A. | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 430.00 | | | 61 430.00 |