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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 700.00 | 300.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 500.00 | 1 512.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 012.00 | 3 200.00 | 36 812.00 | 40 012.00 |
BT Marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 251.00 | 3 200.00 | 103 051.00 | 106 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 919.00 | | 381 919.00 | 381 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 919.00 | | 381 919.00 | 381 919.00 |
FQ Autres produits | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 734.00 | | | 387 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 056.00 | | | 385 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 500.00 | | 1 512.00 | 38 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 1 512.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | 1 250.00 | | 1 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VI Groupe et associés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 458.00 | 16 458.00 | 35 000.00 | 51 458.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
ST Autres comptes | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
YT Sous‐traitance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |