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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | | 93.00 | -93.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 271.00 | 844.00 | 6 427.00 | 7 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 271.00 | 3 937.00 | 41 334.00 | 45 271.00 |
BT Marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BZ Autres créances | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 402.00 | 3 937.00 | 104 465.00 | 108 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 465.00 | | | 104 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 399.00 | | 427 399.00 | 427 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 399.00 | | 427 399.00 | 427 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 164.00 | | | -13 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 989.00 | | | 429 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 492.00 | | | 425 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 012.00 | | 5 259.00 | 40 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | 5 259.00 | 2 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 737.00 | | 3 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | 300.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 437.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 178.00 | 8 178.00 | 35 000.00 | 43 178.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
YT Sous‐traitance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 447.00 | | | 106 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |