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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 352.00 | 648.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 920.00 | 3 444.00 | 6 476.00 | 9 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 920.00 | 6 796.00 | 57 124.00 | 63 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 135 624.00 | | 135 624.00 | 135 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 541.00 | 6 796.00 | 216 745.00 | 223 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DL TOTAL (I) | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 745.00 | | | 216 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 027.00 | | 111 027.00 | 111 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 027.00 | | 111 027.00 | 111 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 931.00 | | | 194 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 271.00 | | 53 649.00 | 10 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 271.00 | | 3 649.00 | 7 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152.00 | 1 644.00 | | 5 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | 1 644.00 | | 2 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 903.00 | 23 903.00 | 50 000.00 | 73 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 995.00 | 136 995.00 | | 136 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |