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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 700.00 | 1 300.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 500.00 | 1 950.00 | 36 550.00 | 38 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -227.00 | | -227.00 | -227.00 |
BT Marchandises | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 74 163.00 | | 74 163.00 | 74 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 246.00 | | 99 246.00 | 99 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 746.00 | 1 950.00 | 135 796.00 | 137 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DL TOTAL (I) | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 796.00 | | | 135 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 798.00 | | 336 798.00 | 336 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 798.00 | | 336 798.00 | 336 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 114.00 | | | 356 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 242.00 | | | 349 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | 500.00 | 38 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 1 250.00 | | 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 991.00 | 16 991.00 | 35 000.00 | 51 991.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
ST Autres comptes | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 121.00 | | | 96 121.00 |