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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 645.00 | 69 467.00 | 48 178.00 | 117 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 771.00 | 162 868.00 | 231 902.00 | 394 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 551.00 | 232 336.00 | 289 215.00 | 521 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 077.00 | | 210 077.00 | 210 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 629.00 | 232 336.00 | 499 292.00 | 731 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DG Autres réserves | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DH Report à nouveau | -4 818.00 | | | -4 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 390.00 | | | -6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 114 881.00 | | | 114 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 549.00 | | | 246 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 411.00 | | | 384 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 292.00 | | | 499 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 272.00 | | | 211 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 739.00 | | | 520 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 604.00 | | | 511 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 259.00 | 64 406.00 | 2 329.00 | 170 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 259.00 | 64 406.00 | 2 329.00 | 170 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 550.00 | 73 411.00 | 173 139.00 | 246 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 289.00 | 51 154.00 | 9 134.00 | 60 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 412.00 | 211 273.00 | 173 139.00 | 384 412.00 |