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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 150.00 | 88 815.00 | 32 335.00 | 121 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 810.00 | 208 050.00 | 194 759.00 | 402 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 095.00 | 296 865.00 | 236 229.00 | 533 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 61 351.00 | | 61 351.00 | 61 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
CF Disponibilités | 69 351.00 | | 69 351.00 | 69 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 526.00 | | 226 526.00 | 226 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 621.00 | 296 865.00 | 462 755.00 | 759 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DG Autres réserves | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DH Report à nouveau | -11 209.00 | | | -11 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
DL TOTAL (I) | 165 511.00 | | | 165 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 139.00 | | | 173 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 244.00 | | | 297 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 755.00 | | | 462 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 667.00 | | | 199 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 551.00 | | | 521 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 417.00 | | | 512 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 336.00 | 64 529.00 | 296 866.00 | 232 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 336.00 | 64 529.00 | 296 866.00 | 232 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 139.00 | 75 563.00 | 97 576.00 | 173 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
VP Divers | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 701.00 | 65 566.00 | 9 134.00 | 74 701.00 |