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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 640.00 | 51 104.00 | 66 536.00 | 117 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 963.00 | 119 155.00 | 274 808.00 | 393 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 738.00 | 170 259.00 | 350 479.00 | 520 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 868.00 | | 195 868.00 | 195 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 606.00 | 170 259.00 | 546 347.00 | 716 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DG Autres réserves | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 818.00 | | | -4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 869.00 | | | 317 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 075.00 | | | 425 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 347.00 | | | 546 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 525.00 | | | 178 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 463.00 | | 860 463.00 | 860 463.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 463.00 | | 865 463.00 | 865 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 733.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 803.00 | | | -10 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 806.00 | | | 910 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 625.00 | | | 915 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 818.00 | | | -4 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 461.00 | | | 511 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 330.00 | | | 502 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 526.00 | 63 733.00 | | 106 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 526.00 | 63 733.00 | | 106 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 870.00 | 71 320.00 | 246 550.00 | 317 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 761.00 | 43 627.00 | 9 134.00 | 52 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 076.00 | 178 526.00 | 246 550.00 | 425 076.00 |