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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 227.00 | 129 562.00 | 19 664.00 | 149 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 694.00 | 332 207.00 | 94 487.00 | 426 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 648.00 | 461 769.00 | 123 879.00 | 585 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 159 852.00 | | 159 852.00 | 159 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CF Disponibilités | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 520.00 | | 201 520.00 | 201 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 169.00 | 461 769.00 | 325 400.00 | 787 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DG Autres réserves | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 636.00 | | | -73 636.00 |
DL TOTAL (I) | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 806.00 | | | 146 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 426.00 | | | 257 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 400.00 | | | 325 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 684.00 | | | 112 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 679.00 | | 497 679.00 | 497 679.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 429.00 | | 498 429.00 | 498 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 385.00 | | | 609 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 021.00 | | | 683 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 636.00 | | | -73 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 177.00 | | 30 472.00 | 555 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 630.00 | | 30 291.00 | 545 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | 181.00 | 9 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 652.00 | 47 118.00 | 461 770.00 | 414 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 652.00 | 47 118.00 | 461 770.00 | 414 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 806.00 | 2 064.00 | 144 742.00 | 146 806.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 853.00 | 159 853.00 | | 159 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 959.00 | 163 232.00 | 9 727.00 | 172 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 427.00 | 112 685.00 | 144 742.00 | 257 427.00 |