| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 227.00 | 135 508.00 | 13 718.00 | 149 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 543.00 | 368 216.00 | 60 326.00 | 428 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 505.00 | 503 724.00 | 83 781.00 | 587 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 176 396.00 | | 176 396.00 | 176 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 812.00 | | 242 812.00 | 242 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 318.00 | 503 724.00 | 326 593.00 | 830 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DG Autres réserves | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
DH Report à nouveau | -73 636.00 | | | -73 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
DL TOTAL (I) | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 742.00 | | | 144 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 893.00 | | | 242 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 593.00 | | | 326 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 226.00 | | | 132 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 965.00 | | 447 965.00 | 447 965.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 165.00 | | 448 165.00 | 448 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 954.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 274.00 | | | 668 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 547.00 | | | 652 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 649.00 | | 1 857.00 | 585 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 922.00 | | 1 849.00 | 575 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 727.00 | | 8.00 | 9 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 770.00 | 41 955.00 | | 461 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 770.00 | 41 955.00 | | 461 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 743.00 | 34 076.00 | 110 666.00 | 144 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 397.00 | 176 397.00 | | 176 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 889.00 | 180 154.00 | 9 735.00 | 189 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 893.00 | 132 227.00 | 110 666.00 | 242 893.00 |