| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | 1 023.00 | 1 968.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 631 256.00 | 1 023.00 | 7 630 233.00 | 7 631 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 344.00 | | 487 344.00 | 487 344.00 |
BZ Autres créances | 3 570 162.00 | | 3 570 162.00 | 3 570 162.00 |
CF Disponibilités | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 675.00 | | 4 113 675.00 | 4 113 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 744 931.00 | 1 023.00 | 11 743 908.00 | 11 744 931.00 |
CU Autres participations | 7 628 264.00 | | 7 628 264.00 | 7 628 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 927 580.00 | 3 927 580.00 | | 3 927 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 230.00 | 112 230.00 | | 112 230.00 |
DH Report à nouveau | -795 353.00 | -486 178.00 | | -795 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 498.00 | -309 174.00 | | 178 498.00 |
DK Provisions réglementées | 291 692.00 | 216 451.00 | | 291 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 646.00 | 3 460 908.00 | | 3 714 646.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 051 852.00 | 4 597 209.00 | | 5 051 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 876.00 | 2 300 535.00 | | 1 000 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 500.00 | 262 500.00 | | 547 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 846.00 | 41 741.00 | | 33 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 043.00 | 110 761.00 | | 116 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 145.00 | 1 102 463.00 | | 1 259 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 029 261.00 | 8 415 208.00 | | 8 029 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 743 908.00 | 11 876 116.00 | | 11 743 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 320.00 | | 513 320.00 | 513 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 320.00 | | 513 320.00 | 513 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 13 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 411.00 | 75 241.00 | | 75 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 411.00 | -75 241.00 | | -75 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -879 028.00 | -391 839.00 | | -879 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 712.00 | 614 703.00 | | 666 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 214.00 | 923 878.00 | | 488 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 498.00 | -309 174.00 | | 178 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 629 985.00 | | 1 271.00 | 7 629 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 628 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 631 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | | 1 271.00 | 1 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628 264.00 | | | 7 628 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 844.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 844.00 | | 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 216 451.00 | 75 241.00 | 291 692.00 | 216 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 451.00 | 75 241.00 | 291 692.00 | 216 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 051 852.00 | 42 997.00 | 5 008 855.00 | 5 051 852.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 471.00 | 152 471.00 | | 152 471.00 |
UX Autres créances clients | 487 344.00 | | | 487 344.00 |
VB T. V. A. | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VC Groupe et associés | 695 981.00 | | | 695 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 756.00 | 500 756.00 | 500 000.00 | 1 000 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 674.00 | 1 106 674.00 | | 1 106 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 933.00 | | | 697 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845 362.00 | | | 2 845 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 328.00 | 4 077 328.00 | | 4 077 328.00 |
VW T.V.A. | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 009 261.00 | 2 500 406.00 | 5 508 855.00 | 8 009 261.00 |