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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590 295.00 | 223 827.00 | 366 468.00 | 590 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 473.00 | | 225 473.00 | 225 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 483 182.00 | 226 819.00 | 8 256 364.00 | 8 483 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 186.00 | | 229 186.00 | 229 186.00 |
BZ Autres créances | 3 220 053.00 | | 3 220 053.00 | 3 220 053.00 |
CF Disponibilités | 535 017.00 | | 535 017.00 | 535 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 128.00 | | 3 990 128.00 | 3 990 128.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 657 238.00 | | 1 657 238.00 | 1 657 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 337.00 | 226 819.00 | 13 999 519.00 | 14 226 337.00 |
CU Autres participations | 7 628 264.00 | | 7 628 264.00 | 7 628 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 305.00 | 1 029 305.00 | | 1 029 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
DH Report à nouveau | -205 165.00 | 139 912.00 | | -205 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 567.00 | -345 076.00 | | -527 567.00 |
DK Provisions réglementées | 376 203.00 | 376 203.00 | | 376 203.00 |
DL TOTAL (I) | 825 452.00 | 1 353 019.00 | | 825 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 033 979.00 | 7 033 979.00 | | 7 033 979.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 066 164.00 | | | 2 066 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 361.00 | 3 429 234.00 | | 2 857 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 360 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 842.00 | 33 101.00 | | 95 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 112.00 | 135 021.00 | | 142 112.00 |
EA Autres dettes | 978 609.00 | 932 445.00 | | 978 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 174 067.00 | 11 923 781.00 | | 13 174 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 999 519.00 | 13 276 799.00 | | 13 999 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 546.00 | | 1 260 546.00 | 1 260 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 546.00 | | 1 260 546.00 | 1 260 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 059 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 059 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 287.00 | -911 750.00 | | -133 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 069.00 | 1 828 266.00 | | 1 489 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 635.00 | 2 173 343.00 | | 2 016 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 567.00 | -345 076.00 | | -527 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 477 875.00 | | 5 307.00 | 8 477 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 295.00 | | | 590 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 889 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 483 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 590 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884 588.00 | | 5 307.00 | 7 884 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 606.00 | 118 212.00 | | 108 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 768.00 | 118 059.00 | | 105 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | 153.00 | | 2 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 203.00 | | | 376 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 203.00 | | | 376 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 033 979.00 | | | 7 033 979.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 066 164.00 | | | 2 066 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 473.00 | | 225 473.00 | 225 473.00 |
UX Autres créances clients | 229 186.00 | 229 186.00 | | 229 186.00 |
VB T. V. A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VC Groupe et associés | 2 152 419.00 | | 2 152 419.00 | 2 152 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 142.00 | 571 429.00 | 2 285 713.00 | 2 857 142.00 |
VI Groupe et associés | 922 246.00 | 922 246.00 | | 922 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 066 164.00 | | | 2 066 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 927.00 | | | 931 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052 683.00 | 1 052 683.00 | | 1 052 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 060.00 | 1 299 168.00 | 2 377 892.00 | 3 677 060.00 |
VW T.V.A. | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 174 067.00 | 1 788 211.00 | 2 285 713.00 | 13 174 067.00 |