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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590 295.00 | 341 886.00 | 248 409.00 | 590 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 848.00 | | 228 848.00 | 228 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 486 556.00 | 344 878.00 | 8 141 679.00 | 8 486 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 537.00 | | 270 537.00 | 270 537.00 |
BZ Autres créances | 5 100 138.00 | | 5 100 138.00 | 5 100 138.00 |
CF Disponibilités | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 142.00 | | 5 453 142.00 | 5 453 142.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 415 143.00 | | 1 415 143.00 | 1 415 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 432 043.00 | 344 878.00 | 15 087 165.00 | 15 432 043.00 |
CU Autres participations | 7 628 264.00 | | 7 628 264.00 | 7 628 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 201.00 | | 77 201.00 | 77 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 305.00 | 1 029 305.00 | | 1 029 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -732 731.00 | -205 165.00 | | -732 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051 853.00 | -527 567.00 | | -1 051 853.00 |
DK Provisions réglementées | 376 203.00 | 376 203.00 | | 376 203.00 |
DL TOTAL (I) | -226 401.00 | 825 452.00 | | -226 401.00 |
DP Provisions pour risques | 777 028.00 | | | 777 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 028.00 | | | 777 028.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 184 819.00 | 7 033 979.00 | | 7 184 819.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 287 112.00 | 2 066 164.00 | | 2 287 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 911.00 | 2 857 361.00 | | 2 286 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 466.00 | | | 814 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 509.00 | 95 842.00 | | 329 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 541.00 | 142 112.00 | | 175 541.00 |
EA Autres dettes | 1 458 178.00 | 978 609.00 | | 1 458 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 536 538.00 | 13 174 067.00 | | 14 536 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 087 165.00 | 13 999 519.00 | | 15 087 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 875.00 | | 1 050 875.00 | 1 050 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 875.00 | | 1 050 875.00 | 1 050 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 647.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 019 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 323.00 | -133 287.00 | | -2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 494.00 | 1 489 069.00 | | 2 277 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 347.00 | 2 016 635.00 | | 3 329 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051 853.00 | -527 567.00 | | -1 051 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 483 182.00 | | 3 374.00 | 8 483 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 295.00 | | | 590 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 893 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 486 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 590 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889 895.00 | | 3 374.00 | 7 889 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 819.00 | 118 059.00 | | 226 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 827.00 | 118 059.00 | | 223 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 203.00 | | | 376 203.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 777 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 376 203.00 | 777 028.00 | | 376 203.00 |
UG ‐ Financières | | 777 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 184 819.00 | | 7 184 819.00 | 7 184 819.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 287 112.00 | | 2 287 112.00 | 2 287 112.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 466.00 | 814 466.00 | | 814 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 509.00 | 329 509.00 | | 329 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 450.00 | 314 450.00 | | 314 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 848.00 | 1.00 | 228 847.00 | 228 848.00 |
UX Autres créances clients | 270 537.00 | 270 537.00 | | 270 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 781 588.00 | 1.00 | 2 781 587.00 | 2 781 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286 720.00 | 572 436.00 | 1 714 284.00 | 2 286 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 728.00 | 1 143 728.00 | | 1 143 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 253 425.00 | | | 1 253 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 593.00 | | | 637 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195 134.00 | | 2 195 134.00 | 2 195 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 043.00 | 400 475.00 | 5 205 568.00 | 5 606 043.00 |
VW T.V.A. | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 536 538.00 | 3 350 323.00 | 11 186 215.00 | 14 536 538.00 |