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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590 295.00 | 459 945.00 | 130 350.00 | 590 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 487 119.00 | 462 937.00 | 8 024 182.00 | 8 487 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 987.00 | | 282 987.00 | 282 987.00 |
BZ Autres créances | 8 958 992.00 | | 8 958 992.00 | 8 958 992.00 |
CF Disponibilités | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 258 216.00 | | 9 258 216.00 | 9 258 216.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 346 428.00 | | 1 346 428.00 | 1 346 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 150 377.00 | 462 937.00 | 18 687 440.00 | 19 150 377.00 |
CU Autres participations | 7 628 264.00 | | 7 628 264.00 | 7 628 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 305.00 | 1 029 305.00 | | 1 029 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 784 584.00 | -732 731.00 | | -1 784 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 356.00 | -1 051 853.00 | | -872 356.00 |
DK Provisions réglementées | 376 203.00 | 376 203.00 | | 376 203.00 |
DL TOTAL (I) | -1 098 757.00 | -226 401.00 | | -1 098 757.00 |
DP Provisions pour risques | 858 428.00 | 777 028.00 | | 858 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 428.00 | 777 028.00 | | 858 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 221 911.00 | 7 184 819.00 | | 7 221 911.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 375 919.00 | 2 287 112.00 | | 2 375 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 867.00 | 2 286 911.00 | | 2 126 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 780 137.00 | 814 466.00 | | 5 780 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 738.00 | 329 509.00 | | 70 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 359.00 | 175 541.00 | | 240 359.00 |
EA Autres dettes | 1 111 838.00 | 1 458 178.00 | | 1 111 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 927 769.00 | 14 536 538.00 | | 18 927 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 687 440.00 | 15 087 165.00 | | 18 687 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 260.00 | | 1 091 260.00 | 1 091 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 260.00 | | 1 091 260.00 | 1 091 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -872 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 933.00 | 2 277 494.00 | | 1 355 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 288.00 | 3 329 347.00 | | 2 228 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 356.00 | -1 051 853.00 | | -872 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 486 556.00 | | 765.00 | 8 486 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 295.00 | | | 590 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 8 487 119.00 | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 893 270.00 | | 765.00 | 7 893 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 878.00 | 118 059.00 | | 344 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 886.00 | 118 059.00 | | 341 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 203.00 | | | 376 203.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 028.00 | 81 400.00 | | 777 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 231.00 | 81 400.00 | | 1 153 231.00 |
UG ‐ Financières | | 81 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 221 911.00 | 7 221 911.00 | | 7 221 911.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 375 919.00 | 2 375 919.00 | | 2 375 919.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 780 137.00 | 1 732 466.00 | 4 047 671.00 | 5 780 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
UX Autres créances clients | 282 987.00 | 282 987.00 | | 282 987.00 |
VB T. V. A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VC Groupe et associés | 6 099 496.00 | | 6 099 496.00 | 6 099 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 867.00 | 2 126 867.00 | | 2 126 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 336.00 | 3 605.00 | 1 047 731.00 | 1 051 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 172 868.00 | | | 5 172 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 436.00 | | | 172 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840 945.00 | 1 055 011.00 | 1 785 934.00 | 2 840 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 479 316.00 | 1 364 476.00 | 8 114 840.00 | 9 479 316.00 |
VW T.V.A. | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 927 769.00 | 13 832 367.00 | 5 095 402.00 | 18 927 769.00 |