| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | 2 020.00 | 971.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 798 656.00 | 2 020.00 | 7 796 636.00 | 7 798 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 491.00 | | 273 491.00 | 273 491.00 |
BZ Autres créances | 2 533 126.00 | | 2 533 126.00 | 2 533 126.00 |
CF Disponibilités | 664 252.00 | | 664 252.00 | 664 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 417.00 | | 3 474 417.00 | 3 474 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 273 073.00 | 2 020.00 | 11 271 053.00 | 11 273 073.00 |
CU Autres participations | 7 628 264.00 | | 7 628 264.00 | 7 628 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 927 580.00 | 3 927 580.00 | | 3 927 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 230.00 | 112 230.00 | | 112 230.00 |
DH Report à nouveau | -616 855.00 | -795 353.00 | | -616 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 912.00 | 178 498.00 | | 139 912.00 |
DK Provisions réglementées | 366 932.00 | 291 692.00 | | 366 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 799.00 | 3 714 646.00 | | 3 929 799.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 557 383.00 | 5 051 852.00 | | 5 557 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 619.00 | 1 000 876.00 | | 500 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 000.00 | 547 500.00 | | 355 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 619.00 | 33 846.00 | | 31 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 494.00 | 116 043.00 | | 132 494.00 |
EA Autres dettes | 764 138.00 | 1 259 145.00 | | 764 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 341 253.00 | 8 029 261.00 | | 7 341 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 271 053.00 | 11 743 908.00 | | 11 271 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 870.00 | | 828 870.00 | 828 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 870.00 | | 828 870.00 | 828 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 241.00 | 75 411.00 | | 75 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 241.00 | -75 411.00 | | -75 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -813 488.00 | -879 028.00 | | -813 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 897.00 | 666 712.00 | | 1 022 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 985.00 | 488 214.00 | | 882 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 912.00 | 178 498.00 | | 139 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 631 256.00 | | 167 400.00 | 7 631 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 798 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628 264.00 | | 167 400.00 | 7 628 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 997.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 997.00 | | 1 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 692.00 | 75 241.00 | | 291 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 692.00 | 75 241.00 | | 291 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 557 383.00 | 466 936.00 | 5 090 447.00 | 5 557 383.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
UX Autres créances clients | 273 491.00 | | | 273 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 585.00 | | | 1 246 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 525.00 | 500 525.00 | | 500 525.00 |
VI Groupe et associés | 750 190.00 | 750 190.00 | | 750 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 283 595.00 | | | 1 283 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470 795.00 | | | 1 470 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277 556.00 | | | 1 277 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 565.00 | 2 810 165.00 | 167 400.00 | 2 977 565.00 |
VW T.V.A. | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 341 253.00 | 2 250 806.00 | 5 090 447.00 | 7 341 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |