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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 352.00 | 70 747.00 | 66 606.00 | 137 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 941.00 | 174 781.00 | 392 160.00 | 566 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 057.00 | 245 528.00 | 496 529.00 | 742 057.00 |
BT Marchandises | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BZ Autres créances | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CF Disponibilités | 503 634.00 | | 503 634.00 | 503 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 969.00 | | 72 969.00 | 72 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 160.00 | | 618 160.00 | 618 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 217.00 | 245 528.00 | 1 114 689.00 | 1 360 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 67 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 405.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 819.00 | 180 634.00 | | 340 819.00 |
DL TOTAL (I) | 566 358.00 | 275 539.00 | | 566 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 328.00 | 365 097.00 | | 275 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 977.00 | 114 663.00 | | 133 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 235.00 | 54 782.00 | | 64 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 791.00 | 54 955.00 | | 74 791.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 331.00 | 589 873.00 | | 548 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 689.00 | 865 412.00 | | 1 114 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 362.00 | 296 514.00 | | 346 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 006.00 | | 26 400.00 | 717 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 742 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 709 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 161.00 | | 25 903.00 | 685 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 845.00 | | 497.00 | 31 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 547.00 | 97 331.00 | 1 349.00 | 149 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 547.00 | 97 331.00 | 1 349.00 | 149 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
UX Autres créances clients | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 245.00 | 73 276.00 | 201 969.00 | 275 245.00 |
VI Groupe et associés | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 577.00 | 102 235.00 | 32 342.00 | 134 577.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 331.00 | 346 362.00 | 201 969.00 | 548 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | 2 012.00 | | 3 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 203.00 | 10 546.00 | | 14 203.00 |
ST Autres comptes | 108 593.00 | 77 384.00 | | 108 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 607.00 | 124 226.00 | | 166 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | 678.00 | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 114.00 | 3 346.00 | | 5 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 028.00 | 5 358.00 | | 9 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 727.00 | 102 345.00 | | 148 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 215.00 | 59 686.00 | | 82 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 498.00 | 212 834.00 | | 289 498.00 |