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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 515.00 | 106 709.00 | 38 807.00 | 145 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 576.00 | 294 282.00 | 288 293.00 | 582 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 156.00 | 400 991.00 | 367 165.00 | 768 156.00 |
BT Marchandises | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BZ Autres créances | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CF Disponibilités | 429 739.00 | | 429 739.00 | 429 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 720.00 | | 581 720.00 | 581 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 876.00 | 400 991.00 | 948 885.00 | 1 349 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 408 000.00 | 538 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | 858.00 | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 851.00 | 289 244.00 | | 232 851.00 |
DL TOTAL (I) | 668 953.00 | 855 602.00 | | 668 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 402.00 | 202 030.00 | | 127 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 3 427.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 554.00 | 87 508.00 | | 103 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 309.00 | 48 608.00 | | 43 309.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 162.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 932.00 | 341 735.00 | | 279 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 885.00 | 1 197 337.00 | | 948 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 528.00 | 214 371.00 | | 228 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 747.00 | | 28 744.00 | 748 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426.00 | 33 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 910.00 | 1 426.00 | 768 156.00 | 7 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 910.00 | | 734 758.00 | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 228.00 | | 26 440.00 | 716 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 519.00 | | 2 305.00 | 32 519.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 591.00 | 78 400.00 | | 322 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 591.00 | 78 400.00 | | 322 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 554.00 | 103 554.00 | | 103 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
UX Autres créances clients | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 364.00 | 75 960.00 | 51 404.00 | 127 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 143.00 | 143 745.00 | 33 398.00 | 177 143.00 |
VW T.V.A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 932.00 | 228 528.00 | 51 404.00 | 279 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | 3 323.00 | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 553.00 | 11 535.00 | | 12 553.00 |
ST Autres comptes | 100 398.00 | 96 162.00 | | 100 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 987.00 | 123 085.00 | | 129 987.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | | | 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 919.00 | 4 745.00 | | 5 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 693.00 | 8 068.00 | | 9 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 654.00 | 124 590.00 | | 122 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 913.00 | 66 638.00 | | 72 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 599.00 | 230 781.00 | | 245 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |