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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 574.00 | 88 395.00 | 49 179.00 | 137 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 318.00 | 234 196.00 | 338 122.00 | 572 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 741.00 | 322 591.00 | 426 150.00 | 748 741.00 |
BT Marchandises | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BZ Autres créances | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CF Disponibilités | 657 533.00 | | 657 533.00 | 657 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 187.00 | | 771 187.00 | 771 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 928.00 | 322 591.00 | 1 197 337.00 | 1 519 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 538 000.00 | 198 000.00 | | 538 000.00 |
DH Report à nouveau | 858.00 | 39.00 | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 244.00 | 340 819.00 | | 289 244.00 |
DL TOTAL (I) | 855 602.00 | 566 358.00 | | 855 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 030.00 | 275 328.00 | | 202 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | 133 977.00 | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 508.00 | 64 235.00 | | 87 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 608.00 | 74 791.00 | | 48 608.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 735.00 | 548 331.00 | | 341 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 337.00 | 1 114 689.00 | | 1 197 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 371.00 | 346 362.00 | | 214 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 057.00 | | 16 238.00 | 742 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 32 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 505.00 | 4 050.00 | 748 741.00 | 5 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 3 975.00 | 716 228.00 | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 715.00 | | 15 994.00 | 709 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 342.00 | | 244.00 | 32 342.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 528.00 | 78 926.00 | 1 863.00 | 245 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 528.00 | 78 926.00 | 1 863.00 | 245 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 508.00 | 87 508.00 | | 87 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
UX Autres créances clients | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 969.00 | 74 605.00 | 127 364.00 | 201 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 115.00 | 101 603.00 | 32 512.00 | 134 115.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 735.00 | 214 371.00 | 127 364.00 | 341 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | 3 914.00 | | 3 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 535.00 | 14 203.00 | | 11 535.00 |
ST Autres comptes | 96 162.00 | 108 593.00 | | 96 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 085.00 | 166 607.00 | | 123 085.00 |
YT Sous‐traitance | | 95.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 745.00 | 5 114.00 | | 4 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 068.00 | 9 028.00 | | 8 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 590.00 | 148 727.00 | | 124 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 638.00 | 82 215.00 | | 66 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 781.00 | 289 498.00 | | 230 781.00 |