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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 488.00 | 138 712.00 | 11 776.00 | 150 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 780.00 | 473 596.00 | 124 184.00 | 597 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 392.00 | 612 308.00 | 174 084.00 | 786 392.00 |
BT Marchandises | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BZ Autres créances | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CF Disponibilités | 637 969.00 | | 637 969.00 | 637 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 707.00 | | 749 707.00 | 749 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 099.00 | 612 308.00 | 923 791.00 | 1 536 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 538 364.00 | 396 000.00 | | 538 364.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 914.00 | 142 364.00 | | 227 914.00 |
DL TOTAL (I) | 794 289.00 | 566 375.00 | | 794 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 1 100.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 741.00 | 137 858.00 | | 87 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 723.00 | 35 319.00 | | 40 723.00 |
EA Autres dettes | | 2 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 502.00 | 176 306.00 | | 129 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 791.00 | 742 680.00 | | 923 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 502.00 | 176 306.00 | | 129 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 383.00 | | 1 080 383.00 | 1 080 383.00 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 159.00 | | 1 082 159.00 | 1 082 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 692.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 772.00 | 5 921.00 | | 3 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 881.00 | 36 543.00 | | 33 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 759.00 | 1 087 158.00 | | 1 209 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 845.00 | 944 793.00 | | 981 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 914.00 | 142 364.00 | | 227 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 543.00 | | 11 059.00 | 779 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 786 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 751 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 139.00 | | 10 943.00 | 745 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 403.00 | | 115.00 | 34 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 615.00 | 70 692.00 | | 541 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 615.00 | 70 692.00 | | 541 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
UX Autres créances clients | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 110.00 | 89 591.00 | 34 519.00 | 124 110.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 502.00 | 129 502.00 | | 129 502.00 |