| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 138.00 | 126 438.00 | 19 700.00 | 146 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 446.00 | 415 177.00 | 179 269.00 | 594 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 543.00 | 541 615.00 | 237 928.00 | 779 543.00 |
BT Marchandises | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BZ Autres créances | 150 070.00 | | 150 070.00 | 150 070.00 |
CF Disponibilités | 271 695.00 | | 271 695.00 | 271 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 753.00 | | 504 753.00 | 504 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 295.00 | 541 615.00 | 742 680.00 | 1 284 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 396 000.00 | 411 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 453.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 364.00 | 235 058.00 | | 142 364.00 |
DL TOTAL (I) | 566 375.00 | 674 011.00 | | 566 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 951.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 858.00 | 91 077.00 | | 137 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 319.00 | 47 361.00 | | 35 319.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 306.00 | 190 806.00 | | 176 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 680.00 | 864 816.00 | | 742 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 306.00 | 190 806.00 | | 176 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 562.00 | | 13 697.00 | 771 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 716.00 | 779 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 716.00 | 745 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 525.00 | | 13 330.00 | 737 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 037.00 | | 367.00 | 34 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 857.00 | 73 758.00 | | 467 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 857.00 | 73 758.00 | | 467 857.00 |